项目

模块

序号

功能需求

功能描述

*****.*采购平台、协同平台采购流程对接**平台

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主数据接口

存货、客户、供应商*个主数据接口调整，传递时，如果传递空值，判断是否**中已有值，有值的则不替换。（采购系统传递存货、协同平台传递供应商、老***传递客户）

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主数据接口扩充

客户、供应商原来只同步到***账套，需要修改为同时同步到***、***、****个账套

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采购订单变更时校验订单可变更情况

采购系统发起合同变更时，校验**是否可以变更对应的订单（**提供付款申请申请查询接口，可变更前提是**付款申请的明细与金额须小于等于变更后的合同明细），合同变更发起时还需与已入库明细的数量关系，都在采购系统中校验。最终，避免采购系统中合同变更审批已完成，到系统数据同步时才提示**不可变更。

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采购发票新增

发票新增的接口修改，部分原来在表头的字段修改到表体，使用表体的扩展自定义项

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红字采购入库单新增、删除、查询

新增红字采购入库单接口（新增、删除、查询），红字采购入库单与订单关联，由新协同平台传递

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红字采购发票触发新协同平台

红字采购发票（专票和普票）在**中操作，复核后，触发新协同平台的发票状态更新为已取消，不考虑删除红字发票的反向操作

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红字采购发票控制整单冲销

红字采购发票（专票和普票）在**中操作，参照红字采购入库单生成，需要判断红字采购发票与原蓝字采购发票是否完全冲销，禁止部分冲销，禁止多张发票合并冲销。通过红字采购发票上的表头字段发票号去查询原蓝字采购发票，原蓝字采购发票号由协同平台传递红字采购入库单时传递。

*****.*协同平台销售流程对接**平台

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销售订单新建、更新、删除

销售订单与协同平台对接，协同平台销售合同新建审核或变更审核后传递至**形成已审核的采购订单

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销售订单附件

销售订单增加附件接口功能，协同平台合同上存放的附件自动传递到**相应销售订单的附件字段，支持多个附件存放和传递。按新协同平台的附件接口要求读取附件。

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销售发货单新建、删除

销售发货单接口（新增、删除、查询），销售退货单与源订单、源发货单明细关联，由新协同平台传递

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销售出库单新建、删除

协同平台推送的销售发货单生成成功后自动生成已审核的销售出库单。若删除销售发货单，则*并删除销售出库单。

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取消销售发货超额

按协同平台传递的发货数量写入**的销售发货数量，在接口传递时绕过**发货超额上限的规则，避免协同平台中发货数量大于合同数量时无法同步至**

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协同平台合同禁止在**办理发货

控制协同平台传递到**的销售订单不可以在**里手动办理发货

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专用销售发票新建、删除

专用销售发票与协同平台对接，协同平台中开出销售发票确认后自动传递至**形成专用销售发票，专用销售发票与源订单和源发货单关联，协同平台中删除销售发票后自动同步删除**对应的专用销售发票

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专用销售发票附件

专用销售发票增加附件接口功能，协同平台销售发票存放的附件自动传递到**相应专用销售发票的附件字段，支持多个附件存放和传递。按新协同平台的附件接口要求读取附件。

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协同平台合同、发货禁止在**办理发票

控制协同平台传递到**的采购订单、采购入库单不可以在**里手动办理采购发票

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销售退货单新建、删除

销售退货单接口（新增、删除、查询），销售退货单与源订单、源发货单明细关联，由新协同平台传递。（**应区分已开票退货、未开票退货，若已开票退货，则退货后续还需要开红票处理，若未开票退货，则没有红票流程）

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红字销售出库单新建、删除

协同平台推送的销售退货单生成成功后自动生成已审核的红字销售出库单。若删除销售发货单，则*并删除销售出库单。

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协同平台合同禁止在**办理退货

控制协同平台传递到**的销售订单不可以在**里手动办理退货

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红字专用销售发票触发新协同平台

红字专用销售发票在**中操作，复核后，触发新协同平台的发票状态更新为已取消，不考虑删除红字发票的反向操作

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红字专用销售发票控制整单冲销

红字专用销售发票在**中操作，参照已开票退货的销售退货库单生成，需要判断红字销售发票与原蓝字销售发票是否完全冲销，禁止部分冲销，禁止多张发票合并冲销。通过红字销售发票上的表头字段发票号去查询原蓝字销售发票，原蓝字销售发票号由协同平台传递销售退货单时传递。

订单附件接口调整

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附件同步状态记录

调整采购订单模板字段，增加附件同步状态标识，标识包括：无附件、未同步完成、已同步完成

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附件关联信息

建立后台中间表，表中记录包括附件关联的订单号、文件名称、附件链接、同步状态。中间表用来存储附件信息，并关联校验订单的附件同步状态

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接收订单信息

调整新增采购订单接口，接收***随单传递的下载地址，并存储到中间表中

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订单附件接口规则

调整采购订单变更接口，除原变更规则不变外，另外先调用**附件清空接口，清除该笔订单上已有附件，然后将变更后的新附件地址存储到中间表中

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调用存储附件

异步调用文件下载接口，按照中间表中记录的地址下载并临时存储文件，考虑异步调用失败后*段时间内的重复调用

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区分原订单附件接口

增加**上传订单附件接口，原订单附件接口不动（适配原***），单独处理**内部临时存储文件的附件上传

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调用**原附件接口

异步调用**上传订单附件接口，包括采购订单新增与变更，附件同步成功与失败不影响订单状态，考虑异步调用失败后*段时间内的重复调用

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附件同步状态更新

记录附件读取与上传过程日志，并在中间表与采购订单中更新附件同步状态

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附件功能联调

订单附件同步功能整体联调

供应商接口调整

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供应商接口自动判断新增或修改

修改原供应商接口逻辑，使原接口参数不变的情况下，由**自行检索供应商档案以判断是新增供应商或修改供应商，协同平台不再传递供应商新增或修改标识

销售发票挂帐情况统计功能开发

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金税开票信息

购买****

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**匹配金税发票和**发票关联

**调用金税发票接口及存储调取金税发票相关信息

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**匹配金税发票和**发票关联

通过金税发票号码字段关联**软件取对应的发票、合同、客户等信息，需要考虑**发票*对多关系，对于无法拆分对应的字段，确认每个字段的展示规则："销售合同号"每行全部列示；"商品名称"显示发票首行

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**整体报表展示及权限控制

开发报表展示，设置包保人员权限对应关系

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挂帐状态操作按钮

*、“挂帐状态”手工更改(空、已挂帐、未挂帐)；
*、增加"挂帐人"系统自动取自登*操作的业务员信息；
*、增加"挂帐日期"自动取最后*次更改为"已挂帐"状态日期，可手工改；
*、增加"备注"栏目可以简单文字备注信息项

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部署联调

测试+部署+上线

电商平台财务对接

采购管理

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电商平台→**蓝字普通采购发票

蓝字普票的业务场景下，将电商中发票的主体信息（发票号、供应商、开票日期、无税金额、税额、含税总额）传递形成**的蓝字普通采购发票，**发票不存商品明细

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电商平台→**红字普通采购发票

普票红冲的业务场景下，将电商中发票的主体信息（发票号、供应商、开票日期、无税金额、税额、含税总额）传递形成**的红字普通采购发票，**发票不存商品明细

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电商平台→**蓝字专用采购发票

蓝字专票的业务场景下，将电商中发票的主体信息（发票号、供应商、开票日期、无税金额、税额、含税总额）传递形成**的蓝字专用采购发票，**发票不存商品明细

**

电商平台→**红字专用采购发票

专票红冲的业务场景下，将电商中发票的主体信息（发票号、供应商、开票日期、无税金额、税额、含税总额）传递形成**的红字专用采购发票，**发票不存商品明细

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**接收采购发票时计算和写入

在接收电商平台传递的各类采购发票时，获取供应商的账期信息，将账期和到期日计算后*并写入到**形成的采购发票中，以便财务付款时通过到期日筛选，到期日=最后订单完成日期+账期

销售管理

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电商平台→**蓝字普通销售发票

蓝字普票的业务场景下，将电商中发票的主体信息（发票号、客户、开票日期、订单最后完成日期、无税金额、税额、含税总额）传递形成**的蓝字普通销售发票，另外，还需传递该张发票所匹配的采购成本，发票上对应字段存储

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电商平台→**红字普通销售发票

普票红冲的业务场景下，将电商中发票的主体信息（发票号、客户、开票日期、订单最后完成日期、无税金额、税额、含税总额）传递形成**的红字普通销售发票，另外，还需传递该张发票所匹配的采购成本，发票上对应字段存储

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电商平台→**蓝字专用销售发票

蓝字专票的业务场景下，将电商中发票的主体信息（发票号、客户、开票日期、订单最后完成日期、无税金额、税额、含税总额）传递形成**的蓝字专用销售发票，另外，还需传递该张发票所匹配的采购成本，发票上对应字段存储

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电商平台→**红字专用销售发票

专票红冲的业务场景下，将电商中发票的主体信息（发票号、客户、开票日期、订单最后完成日期、无税金额、税额、含税总额）传递形成**的红字专用销售发票，另外，还需传递该张发票所匹配的采购成本，发票上对应字段存储

资金管理

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**销售发票→凭证

**标准功能红蓝销售发票在生成凭证时只能生成对应收入的分录，此次开发单独的制单逻辑，实现生凭证时同时生成收入和成本的分录，并在应收模块中与销售发票关联

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**收款单→电商平台

客户线下预付款项到电商公司账户，财务收到款后在**中录入预收的收款单，收款记录传递到电商平台

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**红字收款单→电商平台

客户线下预付的款项发生了退款，财务完成退款后在**中录入红字收款单，红字收款记录传递到电商平台

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**收款单→电商平台

客户线下支付赊销款项，财务收到款后在**中录入应收的收款单，收款记录传递到电商平台

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实施及培训