****市国有资本投资运营集团有限公司财务管理系统搭建及运行服务采购项

****受****市国有资本投资运营集团有限公司委托，承担****市国有资本投资运营集团有限公司财务管理系统搭建及运行服务采购项目的采购需求调查暨控制价公开征集任务，现拟向市场主体进行公开调查，对本项目有兴趣的市场主体可在本公告的相关要求下，向公告载明的时间、地点递交《征集意见及报价函》，现将有关事宜公告如下:

*、项目概况与范围

*、项目名称：****市国有资本投资运营集团有限公司****项目

*、项目实施地点：****市国有资本投资运营集团有限公司

*、项目征集单位：****市国有资本投资运营集团有限公司

*、项目主要实施内容和规模：实现对****市国有资本投资运营集团有限公司财务系统更新，包括财务核算模块、资金集中管理模块、战略财务模块、供应链管理模块、财务分析模块、扩展集成等，并对该系统进行后续维护服务。

*、征集****预购内容:详见附件《****市国有资本投资运营集团有限公司****需求》。

*、报价市场主体需具有下列证照

*、本次需求调查暨控制价征集报价市场主体须具有独立法人资格；

*、报价市场主体的软件产品须在县级及以上软件行业主管部门备案；

*、报价市场主体需具有软件著作权登记证书，以保证软件在版权方面的合法性；

*、报价市场主体具有工商行政主管部门核发的有效法人营业执照。

*、意见及报价函相关说明

*、提交意见及报价方式：需书面提交且加盖法人公章，法定代表人签字确认。

*、费用说明：报价应包括完成本采购清单范围全部内容所简的全部费用，包括且不局限于材料费、人工费、设备费、管理费、利润、服务费等，按规定应缴纳的税金等全部费用，均含在报价内。

*、意见及报价函的内容及要求

*、意见及报价函应包括以下内容

*.*法定代表人身份证明(复印件加盖公章)

*.*或授权委托书(原件加盖公章)

*.*被委托人身份证复印件(盖公章)

*.*投标报价函(报价函格式自拟)

*.*营业执照(复印件加盖公章)

*、意见及报价函的装订

市场主体的《征集意见及报价函》可不采取密封的方式。

*、其他补充事宜

*、本次****仅表示采购单位对市场行情的*种掌握手段，不具有成交结果的相关效力。具体采购请参与报价的市场主体及时关注具体采购信息;

*、本次****与后期采购单位的采购信息无关联关系，本次****结果仅供采购人参考，采购人的具体采购信息不完全受本次****影响。参与报价单位无权就《征集意见及报价函》等相关递交资料，作为后期参与具体采购活动时的救济资料；

*、本次征集公告将发布于****新闻网。

*、意见及报价函投递

*、递交时间：若有意参加本次报价的市场主体，请于****年**月**日下午**:**时前递交《征集意见及报价函》。

*、递交邮箱：**********@**.***

*、联系方式

有关本项目报价的其他事宜，请及时与征集人联系。

征集人:****

地址:****市腾龙大道国泰名都*栋*楼

联系人:****

电 话:****-*******

****

****年**月**日

附件：《****市国有资本投资运营集团有限公司****需求》

****市国有资本投资运营集团有限公司

****需求

项目名称：****市国有资本投资运营集团有限公司****项目

项目实施地点:****市国有资本投资运营集团有限公司；

项目主要实施内容和规模：实现对****市国有资本投资运营集团有限公司财务系统更新，包括财务核算模块、资金集中管理模块、战略财务模块、供应链管理模块、财务分析模块、扩展集成等，并对该系统进行后续维护服务。

说明：文件中“★”标注的服务要求， 必须满足，并提供有相应的说明 。

★ （*）、采购需求

★ *、 财务核算

（*） 总账管理：满足集团化管控体系建设及下级公司的日常财务核算要求，具备跨年度、跨账套的智能化查询、账表联查功能，具备自定义报表分析、核心财务指标自动化计算，自动化图表制作功能。支持集团化财务管理体系搭建。支持个体核算主体职能部、事业部、分公司等非法人主体经营业绩，现金流独立核算功能。符合日常基本财务核算工作中的凭证管理、分析和查询要求，支持未来会计电子档案扩展。

（*） 现金管理：满足集团资金的收支业务管理，支持搭建业务流程、权限设置、盘点作业、账表等功能保证企业资金收支业务的准确执行，确保资金安全。

（*） 资产管理：满足集团公司固定资产、无形资产的全生命周期管理。固定资产、无形资产能实现分类卡片、账表管理功能，资产状态变更、资产拆分、折旧、摊销自动化计算。支持手工补录、调整、冲正功能。

（*） 往来管理：能清晰记录集团公司应收应付、收款付款业务，自动核销、匹配并实时出具账龄分析表，达到往来款项的精细化管理需求。

（*） 费用管理:支持日常费用在线提报、在线审批，并结合费用预算，能够对费用申请、借款、报销费用实施预算控制，满足集团化费用汇总分析以及明细单据的统计和查询要求。

★ *、 资金集中管理

（*） 资金集中管理：满足集团资金归集和资金下拨业务及审批处理，并实现自动款项划拨；同时满足集团下级公司资金集中至集团总部，能够由总部统筹管理和运用，强化集团管控，并支持内部账户进行内部往来结算。

（*） 投融资管理：满足搭建集团公司内外部日常借款、贷款、存款业务的线上登记、自动计息及借还款业务处理要求。

（*）资金分析：支持账户集中管理体系，实时监控全集团账户变动情况、账户头寸及交易流水，分析资金结构和现金流量，为资金决策提供依据。

（*）银企互联：与银行对接，记录系统与银行之间进行资金结算交互信息结果，具备对账和流水查询功能。

★ *、 战略财务

（*） 预算管理:能够围绕预算编制、执行控制、预算分析及绩效考核环节提供全线上、全过程的闭环管理，能够保证集团业务计划对日常经营活动全过程进行实时监督和控制。

（*） 财务报告：基于会计核算体系，帮助集团构建和规范对外合并财务报告以及对内管理报告体系；能够简单、快速的完成各级子公司个别数的采集和调整、内部会计事项的自动抵消、多汇报口径合并报表的并行出具。

★ *、 供应链管理

支持多种采购模式，使集团公司采购充分发挥贴切业务需求的灵活性，掌握库存实时情况，开展存货核算，提升企业的价值链协作能力，优化供应链的管理水平。

★ *、 财务分析

支持多维度、高性能的可视化数据分析平台，能够满足用户基于当前业务场景随时随地的从单据、流程、软件功能或者固定报表上构建多维度的分析展示结果，用于提供分析和决策所需要的数据分析能力。

★ *、扩展集成

支持全集团未来业财资税*体化，预留标准接口实现业财融合以及智能化机器人（***）等多类自动化应用场景的扩展。保障集团数字化水平的不断提升。

★（*）、用户数

功能	用户数
财务核算（包括报表）	**
资金集中管理	**
银企互联	*
费用报销	***
全面预算	**
供应链管理	**
财务分析	**

★ *、满足本项目的技术指标

总体原则：遵循招标文件总体设计要求，按照以下原则进行项目技术方案选型和项目建设。

*.接口开放

*.开放其底层所有***，提供接口文档，以**********形式提供接口信息。提供的任务运行以及数据访问等服务不会因厂商支持服务或许可证到期而变更、报错或失效。平台应具备良好的兼容性、扩展性，可对外提供***接口服务，支持用户*次开发；

*.数据开放

*.提供系统应用所有数据字典、发版说明；数据库支持标准***查询、***查询。

*.应用框架开放

*. 需提供系统底层技术栈及框架类型及版本信息，并保障可兼容主流开源技术栈；支持通过服务接口提供*次开发可能；

*.应用应具备高可用性，不间断提供服务，所有业务组件的管理节点均支持**，业务无断点故障；

*.平台应用应具备熔断、限流、负载均衡功能；

*.应用平台平均无故障时间（****）≥*****小时；

**.应用平台支持在系统整体掉电恢复后，能够正常恢复业务，并确保关键数据不丢失；

**.在数据出现丢失的情况下应保证数据的容错性，能够利用冗余备份恢复；

**.支持自动状态检测功能，当门户应用出现异常时，应当能够主动采取重启、告警等手段，保障服务正常运行；

**. 平台及数据库应支持分布式部署、集群部署、主备、容灾，支持水平扩展。

**.交付成果完整

**.投标产品应提供完整的产品白皮书、平台开放接口文档、使用说明书、数据字典等产品资料，并能够提供产品培训活动，实现应用的知识和能力对内部和外部进行转移。

**.自主可控

**.产品内容：中间件、应用平台均为国产自主可控，并需提供相应证明文件，支持国产数据库、操作系统、服务器等硬件、网络环境。

序号	内容	功能
*、财务核算模块	*、总账核算	* 、会计基础资料设置（科目、核算主体） *.* 科目初始化需支持相似业态公司科目设置的快速复用，无需重新点选。 *.* 科目设置、辅助核算设置需要既支持集团统*配置，也支持按核算主体进行隔离，由各子公司对同*科目进行不同辅助核算类别设置。 *.* 现金流要支持按科目进行映射、按业务规则映射、按辅助（例如部门辅助）进行映射。 *.* 现金流映射规则要即支持集团统*配置，也支持按核算主体进行隔离，由各子公司对同*科目映射不同的现金流。 * 、会计凭证处理支持同*个业务单据按照不同的核算需求生成同*个核算主体不同账簿的凭证，以同时满足对内部门考核以及对外信息报送、披露的需求，同*会计科目的核算主体需要能够进行表示（如区分集团内集团外） * 、账簿管理（提供总分类账、明细分类账、辅助明细账、科目余额表、辅助余额表、序时账等多条件查询管理；账表联查到凭证、单据等功能） * 、期末处理 *.* 支持系统调汇、结转损益、自动转账、期末结账（设置系统规则自动执行这些操作）； *.* 支出集团层面统*进行期末处理、也支出各组织各核算主体自行进行处理； * 、与固定资产系统关联，自动计提折旧摊销； * 、支持未来 *** 机器人应用； * 、支持未来电子档案应用。
	*、固定资产管理	* 、自动处理有关固定资产的购入、报废、变动等业务，并进行处应的账务处理，能批量更新固定资产存放地点及管理员。 * 、可按在固定资产卡片中设置的折旧方法和输入的折旧基础数据自动完成折旧费用的计提过程；自动生成计提折旧的记账凭证； * 、提供各种固定资产管理报表；如固定资产清单、固定资产增减表、固定资产折旧明细表等等； * 、期末与总账系统自动对账与结账处理； * 、资产日常管理功能全面 : 入账管理、调拨管理、资产变动、资产处置、资产盘点等均应有表单及管理流程。 * 、可按在固定资产卡片中设置的折旧方法和输入的折旧基础数据自动完成折旧费用的计提过程，并自动生成记账凭证。 * 、期末结账功能支持按照设置规则自动折旧、分摊及反结账操作。
	*、报表及合并报表	* 、编制个别报表（根据报表模版自动生成报表，并勾稽检查审批后进行上报）； * 、报表合并方对上报的个别或合并报表进行接收并审核； * 、编制合并报表（设置合并原则，按合并原则形成的各种类型数据，汇总生产抵销底稿，结合合并需要的个别报表或合并报表，汇总生成合并工作底稿，由工作底稿生成合并报表） * 、数据采集：按取数公式或采集规则，实时从总账或其他业务系统中获取报表编报所需的数据，实现数据的编报处理。 * 、*键合并：*键按组织架构进行实时合并处理，包括自动进行报表计算、折算、调整、抵销以及生成合并结果； * 、报表传输：支持与国资委报表系统对接，支持电子文档方式导入导出； * 、能够自定义表单并下发给各组织填报汇总，由总部汇总数据； * 、自定义报表：系统需提供配置平台或其他配置工具，实现按业务需求从业务表单中抽取数据生成报表，包含表格、柱状图、饼状图等常规报表形式。
*、费用报销模块	* 、基础资料设置	* 、员工账号管理 * 、费用类型设置
	*、费用报销	* 、报销事由、费用类型 * 、发票数据校验 * 、报销附件 * 、报销审批流程 * 、报销预算控制 * 、报销过程中的打回与修改 * 、报销内容的分类汇总 * 、查询及分析功能
*、资金管理模块	* 、账户管理	账户管理策略设置、账户开户、销户申请、账户维护、账户变动情况统计；开户、销户审批流自定义设置、账户到期提醒、久悬户管理、账户信息修改、账户信息 ***** 导入。
	* 、资金结算	内部账户维护、对内对外收付款业务、内部账户明细账、内部存款余额变动表等，*键核对内部账户往来、生成余额调节表、生成收支通知单、自动生成协同凭证、实现收款自动入账核销应收账款。
	* 、现金池管理	资金划拨设置、划拨申请、划拨业务处理、划拨明细表、汇总表；资金归集和资金下拨可以支持线上收款和缴款审批，并自动实现款项划拨，同时生成划拨单，划拨单可用于生成协同凭证、可以自定义资金变动情况轻分析报表，查看账户余额。
	* 、银企互联	银行交易信息查询、银企支付、行名行号同步。
	* 、投、融资管理	* 、授信业务处理、借款业务处理、授信使用情况分析、借款还款明细等； * 、投、融资台账管理，投、融资种类自定义设置、自动计算利息、还本付息到期提醒、自定义不同的合同提醒不同的人或方式； * 、自动计算利息并支持生成结算和会计凭证； * 、投、融资分析报表支持按需实时查询。
*、预算管理模块	* 、预算基础资料	*. 支持预算组织独立设置； *. 可按行业类型构建多套预算体系，多套预算体系可自定义报表维度，维度成员自动按业务系统更新； *. 支持预算体系多版本，满足上报下达需求； *. 支持 ***** 设计套表并导入形成预算模板，支持同*个填报节点的多个页签功能； *. 计量单位可进行随意转换，如元转换为*元。
	* 、预算编制	*. 预算管理和业务财务系统高度集成，支持预算从费用管理、总账等系统取实际发生数，作为编制本期预算的参考； *. 支持套表内设置固定区域、浮动区域和数值区域，满足维度成员添加、数值输入的需求 *. 支持预算按勾稽关系和公式审核； *. 可按维度进行合并和级次汇总； *. 预算编制支持固定期间预算编制和滚动预算编制； *. 支持全面预算，从收入、费用等填报到形成财务预算报表。
	* 、预算审批	*. 支持线上预算编制。 *. 表编制和表单调整均支持使用不同工作流。 *. 支持预算审批提醒。
	* 、预算控制	*. 支持预算控制和业务财务系统的高度集成，进行预算执行和控制； *. 支持刚性控制、柔性控制和预警性控制方式； *. 预算取数和控制可按业务数据进行占用、执行、清除； *. 支持业务单据填报或审批时联查预算，可查看到预算数、实际数、发生数和可用预算数。
	* 、预算调整	*. 支持根据不同的管理要求选择各种调整方式可进行预算表、调整单和调剂单调整。 *. 支持在调整前实时数据更新，支持调整过程中录入文字说明。 *. 预算调整期内可进行冻结，实现随时预算调整的管理。
	* 、预算查询及分析	*. 支持 . 实时查询可用余额并联查业务单据字段，将编制数，调整数，实际数和可用余额统*展现。
*、供应链	采购库存业务	*. 供应链管理管理需包括采购管理、库存管理和存货核算相关功能，在集团本部实施部署，下属子公司按照各自需求实施。
*、公共服务	用户服务	支持多组织、多层级用户系统，用户间权限与数据可相互隔离，支持单组织系统管理员设置。
*、技术架构	* 、总体技术框架	总体架构支持 */* 、 */* ，前后分离，支持多实例、分布式部署； 中间件：必须为国产自研、具备独立知识产权的中间件产品； 数据库：必须为开源数据项目或国产自主可控数据库品牌。
	* 、安全性要求	厂商交付的应用系统可通过等保测评，对等保评测发现的问题及安全隐患，承担不限期整改修复责任（书面承诺）。