各银行金融机构:

为积极响应国家大规模设备更新行动方案,抢抓设备更新中长期****窗口期,结合我集团公司实际建设内容,现向各银行金融机构公开比选**类设备更新中长期****项目融资合作方案。

*、融资主体基本情况介绍

本次拟融资主体包括****市投资集团有限公司及下属并表子公司。

****市投资集团有限公司由****市政府批准设立,是市本级最大的综合性国有投资公司,也是****省第*家获得***主体信用评级的地市级国有投资公司(郑州市除外)。公司注册资本金为******人民币,目前总资产********。

*、融资需求

我集团公司现有符合条件项目共计**个,项目总投资**.*****,融资总需求**.*****,项目公司自筹资金**.*****。

*、融资要约条件

我公司已预设融资方案报送模板(详见附件),对方案的交易结构、融资主体、融资额度、融资期限、融资成本、资金用途、还本付息方式、增信措施、资金到位时间、其他条件等进行规范,模板内容构成本次融资要约条件。请各银行金融机构结合自身合同文本相关条款,仔细填列方案模板。

*、方案报送途径和截止日期

本次方案征集截止日期为****年*月**日。请银行金融机构在以上融资要约条件基础上设计融资方案,并将正式融资方案加盖公章后扫描发送至我公司联系人员邮箱。邮件标题中请注明“(方案报送机构全称)+【设备更新中长期****项目】”,并在评审开始时间前将融资方案纸质原件送达我公司。

(*)参选文件递交截止时间(开选时间):****年*月**日**点;逾期送达的参选文件不予接收。

(*)参选文件递交地点(开选地点):****市建安大道东段财政局大楼*楼***金融业务部。

(*)参选文件应密封。

(*)参选须知:本次招选接受邮寄/快递的参选文件。邮寄/快递方式提交的须在参选截止时间前寄达。

*、公告网站

本征集公告同步在****市投资集团门户网站公开发布,各参选银行金融机构可通过上述网站查阅公告,具体网址链接如下。

****市投资集团门户网站:****://********.**/(检索“****市投资集团有限公司关于公开比选银行金融机构开展**类设备更新中长期****项目融资合作方案的公告”即可查阅本公告)。

*、评审事宜

我公司对汇总收集到的方案进行评审,根据方案要素综合评判选出*个或多个重点推进方案,其余方案纳入我公司融资方案储备库备选。我公司同步推进各方案,单个方案达到报审条件(如取得融资授信或具备提款条件等)后,*事*议,逐笔按要求履行方案报审程序。

方案通过我公司审批后可启动合同文本谈判、现场签约、核保(如有)、开户(如有)等,我公司根据资金需求情况按授信储备库中各已具备提款条件融资方案综合融资成本由低至高的顺序择机提款,参选银行金融机构授信资金应于****年*月**日之前到位,若参选融资方案为根据公司资金需求节点分次提款的,参选银行金融机构需于上述期限内到位首期融资款项,超期未提款的融资方案视为自动作废,参选银行金融机构仅可参与我公司后续期次方案征集活动。

*、注意事项

(*)各银行金融机构报送的方案不得要求我公司或融资主体向融资合作机构外的第*方支付任何财务顾问费、融资服务费等类似居间费用。对于方案后续实施时由我公司承担费用的律师事务所、资产评估公司等中介服务机构或保险公司、资金托管银行等金融服务机构,须在方案中明确机构全称、服务类型和费用收取等相关细项。

(*)各银行金融机构向我公司报送的融资方案,如因任何因素导致成本上升等方案要素发生不利变化或报送方案因政策变动等原因后续短期内确无法继续推进落实的,需向我公司提供授信评审结果,或出具加盖公章的《关于无法继续推进××方案的函》等书面函件或以电子邮件的形式及时告知我方相关调整情况。如在方案细化、落实或审批中要素有调整的,需向我公司出具加盖公章的《补充方案》并写明调整原因,我公司有权根据调整情况终止方案。对于报送融资方案后无法按原方案落实且拒不向我公司出具《关于无法继续推进××方案的函》或《补充方案》的银行金融机构,我公司有权采取包括但不限于列入黑名单处理,在*定期限内不收取该银行金融机构报送的任何投融资合作方案。

*、联系方式

****,****-*******,*********@***.***。

****市投资集团有限公司

****年*月**日