为规范国有企业公款存放管理，提高资金效益，防止利益冲突和利益输送，根据《****省国资委关于印发****省省属企业资金信用监督管理暂行办法》（浙国资发〔****〕*号）和公司《资金管理办法》的规定，现就****市融资担保有限公司****进行****。具体方案如下：

*、项目具体内容

（*）招标项目名称：****市融资担保有限公司****,项目编号：********。

（*）存款性质：定期存款等存款形式。

（*）存放金额：*****元。

（*）存放银行数量：不少于*家，具体根据公司《资金管理办法》执行。

（*）存放期限：*个月。

（*）结算要求：到期日及时足额缴清存款本金。

*、招标单位条件

招标银行应符合以下条件：

（*）本次符合招标的银行是指与公司有银担业务合作（包括汇率避险业务），且截止招标公告日有在保余额的银行。

（*）依法开展经营活动，近*年内在经营活动中无重大违法违规记录及重大违约事件；

（*）中国人民银行****年度综合评价*级（含）以上；

*、中标原则

由评标委员会按报价利率高低和业务合作综合考虑、单家银行存款总额不超过公司银行自有存款总额的**%；根据评标结果综合考虑最终存放银行和存放金额，若同时有*家或以上得分相同时，由评标委员会通过抽签确定先后顺序。

*、报价截止时间和地点

（*）报价单位应于****年 *月*日上午**:**前将招标函密封后送交到****市融资担保有限公司（****市临城金岛路**号） 舟基大厦**楼****室，逾期送达或未密封将予以拒收。

（*）报价时带好符合条件相关资质证书复印件（加盖公章）、近*年内在经营活动中无重大违法违规记录及重大违约事件相关说明（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、金融许可证复印件（加盖公章）;存款产品说明书或相关文件。

*、违约责任

（*）未及时向****市融资担保有限公司缴清到期存款本息，应以当期企业资金存款年综合收益率的*倍折成日利率，按日向企业支付违约金。

（*）合作银行有下列情形之*的，企业有权提前收回存款，并视情节轻重取消该银行在*定期限内参与****市融资担保有限公司公款竞争性存放资格：

*.出现资金安全事故、重大违法违规情况或财务状况恶化；

*.监管评级降低，监管部门认为存在较大运营风险；

*.没有按照招标协议承诺履行相应的责任和义务；

*.存在其他妨碍资金安全行为。

*、其他约定事项

中标银行应于收到中标通知书之日起**个工作日内办理相关中标存款产品。

*、联系方式

咨询联系人：****，联系电话：*******；招标函送达联系人：包薇薇，联系电话：*******，地址：****市****区临城街道金岛路**号舟基大厦**楼****室。

附件：关于参加存款收益率招标的函.****

****市融资担保有限公司

****年*月**日