*、项目信息

采购人： ****化工学院

项目名称： 计财处银校互联项目

拟采购服务： 银校互联系统

服务期限：免费服务期****（从产品验收合格之日算起），终身维护

预算金额： ***元

****年，按照政府会计制度改革需求，计财处全面更换财务软件，由原有的上海科发财务软件更换为目前使用的天津神州浩天科技有限公司研发的天财高校财务信息系统管理软件，结合当时工作需要选取了*个模块：财务管理模块、工资管理模块、网上查询系统、网上报销系统。****年，因网上办公需要，在*个模块基础上增加了网上签批系统，由于其他软件的网上签批系统无法对接天财高校财务信息系统管理软件，通过****方式采购了天财高校财务信息系统管理软件—网上签批系统。目前，该软件使用良好，运营商服务到位。

为提高工作效率，降低周转风险，取消各项付款业务*次录入，保证付款信息准确，急需最先进的资金收付方式——银校互联系统，借助网上银行先进手段，推行多笔收付业务*次性电子划转。因学校现有天财高校财务信息系统管理软件与其他软件的银校互联系统无法对接，并且天津神州浩天科技有限公司在****地区只授权给****代理天财高校财务信息系统管理软件，故拟与****采用****方式采购天财高校财务信息系统管理软件——银校互联系统。

*、服务内容：

系统应实现与银行网银支付系统专线对接（前置机模式），完成学校银行账户与其他单位账户或个人银行卡之间资金划转。教师报销，报销人不必提前预约现金，无须再到现金出纳柜排队领取报销款，报账款（或借款）直接打到卡上，缩短了报销人员的等待时间，安全、方便、快捷；对公支付时，在会计凭证录入时输入对方单位、开户行、账号，然后由出纳发起交易。

系统应实现无需登录网银系统从内网发起支付，支持多家银行对接并在支付环节可自由选择付款银行，支持银行同类业务批量支付，跨行批量支付（逐笔笔自动发起支付），支持与财务正在使用的账务处理系统、银行对账系统信息交换。

系统应实现的主要功能：

（*）初始设置

*.银行前置机设置：通讯机程序的安装，银行系统参数的设置，通过“前置机”与银行业务系统进行直联，上面安装银行前端程序，配有双网卡分别联内、外网

*.结算科目设置：设置网银结算科目，设置网银支付帐户与财务系统中会计科目的对应关系，完成银行卡报帐与银行帐户的对接。

*.系统参数设置：网银交易有效时间、设定金额审批限制、结算方式设置、凭证状态设置，为系统实现、以及系统的个性化设置各种运行参数

*.审核权限设置：金额的审批限制，*级，每*级都有具体的限额规定当转帐金额超过审批限制的额度时，则该笔业务需要审批，再由授权人进行审核批复后，方能完成对外付款交易。

（*）付款业务

*.对私转卡：会计录入付款信息，卡号、姓名，出纳发起请求，打印支取单，对教职工要求持卡报销，无现金支付

*.对公转账：会计录入付款信息，单位名称、、开户行、账号，出纳发起付款请求，打印电子支付业务委托书，对外单位不再开据支票、电汇，而是通过网银的电子转账，实时到账

*.交易审核：对失败业务重新发起，对超限金额发起付款请求，出纳支付有上限，对于超限金额可由审核人发起交易。

（*）查询功能

*.帐户查询：查询银行账户中的余额

*.交易明细查询：查询银行账户中的交易明细记录

*、拟定供应商信息

名称：****

地址：长春市朝阳区高新硅谷大街****号硅谷大厦***室

*、公示期限

****年**月**日至****年**月*日（公示期限*工作日）

*、其他补充事宜： 无

*、联系方式

联 系 人： *.王雪；*.姜博元

联系地址： *.****化工学院计财处

*.****化工学院采购与招投标管理办公室

联系电话： *.*********** ；*.***********