****年*月**日，****省****市****区人民法院（以下简称“****法院”）依法作出（****）皖****破申*号民事裁定书，裁定受理****的破产清算申请，并于同日作出（****）皖****破申*号决定书，指定浙江光正大律师事务所担任****管理人。

为尽快推进泰府名邸项目复工续建及解决购房人交房办证民生问题，管理人现面向社会公开招募共益债投资人。现就招募事项公告如下：

*、债务人及项目基本情况

（*）债务人基本情况

债务人成立于****年**月**日，住所地为****省****市****区红旗商贸文化广场北区*层***-***室，统*社会信用代码：******************，法定代表人为盛军，登记机关为****市****区市场监督管理局，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。债务人注册资本为*****元人民币，其中股东盛军出资****元，出资占比**%；股东高元祥出资****元，出资占比**%。经营范围：房地产开发；建材、装饰材料销售。营业期限自****年*月**日至无固定期限。“泰府名邸”系债务人开发项目，现因资金紧张，项目建设搁置。

(*) 项目基本情况

*、项目名称：泰府名邸项目（*期）

*、项目业主：****

*、工程地址：****区武夷山路东侧、黄河路南侧。

*、项目概况：

（*）根据债务人于****年*月**日与****市国土资源局签订的国有建设用地使用权出让合同（合同编号：******出让[****]***）显示，土地出让宗地编号为淮国土拍[****]***，宗地总面积为*****㎡，出让价款为*********元。双方约定建筑总面积为******㎡，建筑容积率不高于*.**不低于*，建筑限高**米，建筑密度不高于**%，绿地率不低于**%。

根据债务人于****年**月*日以出让方式取得的国有土地使用权证【权证号：淮国用（****）第******号】显示，该地块坐落于****区武夷山路东侧、黄河路南侧，地类（用途）为城镇住宅、其他商服用地，使用权面积为*****.****。结合债务人于****年*月**日取得的《建设工程规划许可证》【建字第***************号】，该地块中建设规模合计为*******（其中地下*******）的****市****区泰府名邸开发建设项目(*#、*#商住楼、*#、*# *#、*#、**#住宅楼、地下车库及人防地下车库)，为“泰府名邸项目（*期）”。

债务人于****年**月*日取得《建筑工程施工许可证》【编号：******************】，工程名称为泰府名邸项目(*期)-*#商住楼、*#商住楼、*#住宅楼、*#住宅楼、*#住宅楼、*#住宅楼、**#住宅楼、人防地下车库、地下车库，建设规模为总建筑面积或长度*****.**平方米/米。

另，债务人已于****年*月**日取得*份《商品房预售许可证》【淮房预售证第********号、淮房预售证第********号、淮房预售证第********号、淮房预售证第********号、淮房预售证第********号、淮房预售证第********号、淮房预售证第********号】，预售房屋总建筑面积分别为*****.**平方米（****市****区泰府名邸开发建设项目*#商住楼，共***套，其中住宅共***套）、*****.**平方米（****市****区泰府名邸开发建设项目*#商住楼，共***套，其中住宅共***套）、****.**平方米（****市****区泰府名邸开发建设项目*#住宅楼，共**套，其中住宅**套）、*****.**平方米（****市****区泰府名邸开发建设项目*#住宅楼，共**套，其中住宅**套）、****.**平方米（****市****区泰府名邸开发建设项目*#住宅楼，共**套，其中住宅**套）、****.**平方米（****市****区泰府名邸开发建设项目*#住宅楼，共**套，其中住宅**套、****.**平方米（****市****区泰府名邸开发建设项目**#住宅楼，共**套，其中住宅**套）。

（*）截至****年*月**日，泰府名邸项目（*期）工程进度情况经初步调查如下：*期各楼均已结构性封顶，仍余管线安装工程、配电箱安装工程、*次结构砌体工程、腰线工程、外墙漆装饰工程等尚未完工。根据根据房地产信息管理平台记载情况反映（仅供参考），泰府名邸项目（*期）总套数为***套，已出售计***套。

*、共益债招募方案

*、共益债招募额度：最高不超过人民币*****元。

*、共益债用途：本次招募到的共益债资金将专项用于“泰府名邸项目（*期）”的复工续建以及工程建设费用、材料款、农民工工资、保修金、维修基金、税费等与复工续建有关的费用支出。

*、共益债投入方式：根据管理人的要求*次性/分批分次交付共益债借款资金。（如*次性）共益债投资人应在签订借款协议后*个工作日内向管理人交付全部借款/(如分批分次)管理人将根据建设进度，向共益债投资人申请用款金额，共益债投资人应在收到申请后*个工作日内向管理人交付借款。具体由管理人视情况确定并约定在借款协议中。

*、共益债借款期限：借款期限根据施工进度和销售情况预计为*年（暂定），自首笔借款汇入之日起至管理人还款之日止。债务人资金充足时，有权提前还款，按照实际使用天数支付剩余所有本息。

*、共益债利率：共益债借入资金利息不高于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率(***)的*倍。利息自每笔资金交付之日起，计算到归还之日止，每*个月结息*次，利息不得再计息。

*、偿还安排：根据债务人资产处置{主要是泰府名邸项目剩余可售房产的销售}情况，在资产处置变现后依据《企业破产法》随时清偿共益债本息；清算期间，如有追回的财产或其他收入等，在确保续建工程顺利推进的情况下，管理人将申请提前归还借款本息，提前还款不承担任何违约责任及赔偿责任。

*、共益债借款金额、借款期限、借款利率、偿还方式等，以双方签订的《共益债借款协议》为准。

*、共益债清偿的保障

（*）共益债清偿资金的来源

*、来源：泰府名邸项目剩余可售房源未来销售所得，以及已售房屋应收未收款项均是共益债务清偿资金的来源。

*、变现方式：泰府名邸项目的所有可售房屋均已取得《商品房预售许可证》，故在通过共益债筹措到后续建设、竣工验收所需资金后，就可以恢复正常销售；也可以通过债权人会议决议通过的变价方式完成变价。

(*) 共益债清偿的制度保障

*、法律规定及破产程序上的保障

根据《企业破产法》第**条、《最高人民法院关于适用中华人民共和国企业破产法若干问题的规定(*)》第*条的规定，共益债务优先于所有普通债权清偿，以债务人财产随时清偿。

*、资金回笼的保障

管理人已依法开设管理人账户，共益债借款都将汇入管理人账户内，确保可以专项用于项目续建；所有项目销售资金及其他收入也都将汇入管理人账户内，由管理人管理、****法院监督，可以确保回笼资金按照协议清偿共益债。

*、招募须知和条件

（*）招募须知

*、本招募公告之内容对全体意向共益债投资人同等适用。

*、本招募公告所述内容及信息仅供参考，不等同于投资人尽职

调查信息，投资人应在开展相应尽职调查工作后作出独立商业判断并自行承担相应投资风险。

*、投资人应当仔细阅读招募公告，按照要求编制报名材料等文件，并保证所提交的文件的真实性、准确性、完整性，且不得设置假设性前提及超出法律法规规定或加重管理人责任的要求。

*、本招募公告非要约文件，亦不构成任何保证。

*、意向投资人因本次招募支付的包括但不限于融资费用、实地考察、尽职调查等支出的成本及费用，无条件由意向投资人自行承担。

*、本次公开招募不适用《中华人民共和国招标投标法》。本公告最终解释权归管理人所有。管理人有权视本案实际情况合理调整招募进度或公告、附件内容，包括决定延长、修订、补充、撒回、重新发布、中止或终止共益债投资人招募等，有权在招募工作具体实施过程中根据实际情况酌情确定、调整方案及其他材料，不承担任何违约或赔偿责任。

(*)招募条件

*、共益债投资人应当是依法设立的机构组织、企业法人或者自然人；具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

*、拥有足够的资金实力，能在约定时间内向周到公司提供共益债资金，并提供相应的资信和资金证明或其他履约能力证明。

*、未负有到期未清偿的重大金额债务，共益债投资人不得有近*年被列为失信被执行人等不良信用记录、无重大违法或涉嫌有重大违法行为。

*、*个或*个以上的意向投资人可联合组成共益债投资人。联合体应书面明确牵头方成员及各方组成及权利义务、职责分工等。

*、联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加周到公司共益债投资人的招募。

*、管理人根据工作需要认为应符合的其他条件。

（*）意向投资人应明确的事项

意向投资人决定参与****共益债投资人招募前应仔细阅读本公告及附件内容，充分理解其中可能存在的风险，知悉投资人在提供共益债务资金时需承担的责任和义务，*旦提交《报名表》即视为对本次招募涉及风险知晓和完全确认并同意承担所有的风险。

*、具体招募流程

（*）报名

*、报名时间：意向共益债投资人应于****年*月**日**:**前向管理人提交报名材料。

*、报名方式

现场提交报名材料或邮寄纸质版报名材料。

管理人联系地址：****省****市****区田集街道黄河路泰府名邸营销中心（民生大厦南门对面）；联系人：金律师；联系电话：***********。

*、报名材料

（*）意向投资人应仔细阅读本公告的相关内容，按要求填报《报名表》并提交报名材料，保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性。

（*）《报名表》不得修改，意向投资人不得在《报名表》外设定愿意提供的偿债资金或设置假设性前提条件。

（*）报名材料应包括但不限于下列内容:

*）报名表（样式见附件*）。

*）意向投资人介绍(包括意向投资人主体资格、注册资本、经营范围等);

*）报名材料所需附件及资料，具体包括：

①意向共益债投资人为法人或非法人组织的，应提交营业执照正副本复印件、法定代表人（负责人）身份证明及身份证复印件、现行有效的企业章程复印件、股东会董事会等内部决策机构同意参与周到公司共益债投资人招募的决议原件、授权委托书原件及受托人身份证明材料。授权委托书样式见附件*。

②意向共益债投资人为自然人的，应提交身份证明材料、授权委托书及受托人身份证明材料（如委托）。

③资信证明及履约能力证明(主要为银行存款证明、主要资产权属证明、投资资金来源证明等)。

④保密承诺函（样式见附件*）。

⑤共益债投资方案，内容应包括投资方式、资金来源、最高共益债投资金额、共益债利率、本金及利息的偿还时间、偿还方式计划等，如有对项目的其他要求或规划，可*并纳入方案提交。

⑥载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面文件。

⑦与本次招募有关的其他相关材料。

（*）报名材料的准备、提交与撤回

意向投资人应提交*式*份的报名材料，报名材料应装订成册，封面及密封口均须加盖意向投资人公章并由法定代表人(负责人) 或授权委托人签字或盖章；意向投资人为个人的，报名材料封面及密封口均须由本人签字。同时意向投资人需提供与纸质资料相*致的电子扫描文档*份，相应的扫描件可储存在*盘中，随着纸质资料*起密封提交给管理人。

意向投资人应确保提交的报名材料和相关信息真实准确，不得提供虚假材料。意向投资人*旦提交报名材料，不得撤回。

意向投资人要求撤回的，取消意向投资人参选资格并没收保证金。

（*）保证金

*、意向投资人在申请尽职调查或提交报名材料时(最晚不超过报名截止时间****年*月**日**：**)，应向下述指定账户交付保证金****元，并在报名时将已缴纳保证金的凭证提供给管理人核对。

保证金收取账户信息如下：

开户行：中国工商银行****汇通支行；

户名：****管理人；

账号：*******************。

支付时，请备注“意向投资人名称+意向共益债投资保证金”

*、保证金在管理人账户管理期间所产生的法定孳息（利息）无条件列入债务人财产。

*、成为共益债投资人的，保证金将在《共益债借款协议》中明确约定转化为履约保证金或转化为共益债的*部分。

*、保证金的退还

保证金在下列情形发生后且不存在保证金没收情形的，由管理人原路退还本金（不计利息）至意向投资人提交的退款账户：意向投资人被取消参选资格且不存在保证金没收情形的；管理人终止或撤回本招募公告的；经招募、评审后，意向投资人最终未被确定为共益债投资人的；经招募、评审后，意向投资人被确定为共益债投资人，但经法院及债权人提出异议且异议成立、决定不再签署《共益债借款协议》的。

*、有下列情形之*的，保证金予以没收，不再退还，列入债务人财产：

*）经招募、评审后，意向投资人被确定为共益债投资人，但拒绝依据本《公告》和《共益债投资方案》及附件《共益债借款协议》样式、管理人要求与管理人签署《共益债借款协议》的；

*）意向投资人被确定为共益债投资人，拒绝按《共益债借款协议》履行义务的；

*）在共益债投资人身份确定后，因其自身原因导致投资行为不能或拒不配合破产程序推进的；

*）提交虚假报名材料的；

*）违反保密承诺，泄露尽调资料的。

(*) 尽职调查

*、意向共益债投资人提交的报名材料经管理人审核齐备并已足额缴纳保证金后，可以对债务人开展尽职调查。

*、尽职调查期间与报名期间*致，管理人将安排、配合意向投资人进行尽职调查工作。意向投资人自行承担尽职调查所产生的全部费用。

*、管理人在尽职调查期间所提供的信息仅供意向投资人参考，意向投资人应以自行尽职调查的结果作为投资依据。

*、未在规定期限内完成尽职调查，不成为意向投资人延迟提交报名材料或要求撤回报名材料等的理由。

(*)共益债投资人的确定

*、意向投资人提交报名材料后，管理人将与意向投资人进行磋商，磋商内容根据意向投资人共益债投资方案内容确定，磋商后经管理人确认意向投资人可以对原共益债投资方案进行*次修改，但修改后的投资条件低于原投资方案的投资条件的，仍以原投资方案为准。

*、修改后的投资方案应于磋商后*日内向管理人提交，如未提交的，视为以原投资方案参与招募。

*、管理人将根据各意向投资人的投资条件，综合选出最优最适宜的共益债投资方案。

(*)组织评审

为保证共益债投资人招募工作的公平、公正，管理人将根据报名情况，报经****法院确认后，视情况决定是否组成评审委员会进行最终评审。在最终确定共益债投资人后，管理人将书面通知投资人。共益债投资人选定工作将在****年*月**日前完成（具体由管理人视实际情况调整）。

(*) 签署协议

意向共益债投资人应当在接收管理人通知后*日内与管理人签订《共益债借款协议》（样式见附件*，具体协议内容可由管理人视招募实际情况调整）。共益债投资人应在该《共益债借款协议》中填写：出借人、借款利率等信息，并在出借人处签字或盖章后提交。该协议经周到公司盖章后成立、生效。

如共益债投资人拒绝依照管理人要求与管理人签订《共益债借款协议》或未按其投资方案或协议约定提供共益债资金的，其已缴纳的保证金不予退还，同时管理人将取消其投资人资格，重新确定共益债投资人。

热忱欢迎社会各界人士踊跃报名参与本次周到公司共益债投资人招募。

特此公告。

****管理人

*〇**年*月***日